市场直击
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美股今年也都在“见证历史”

标普7周连跌,创2001年3月以来最长连跌(图1);

道指8周连跌,创1923年5月以来最长连跌(图2);

科技龙头股FANG8周连跌,从记录高点已经跌去了2万亿美元市值(图3),本周就蒸发了2200亿美元。

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能源股 VS 科技股:又一个轮回?

2000年科网泡沫破灭后,美股能源股相对科技股的股价大幅上涨,直到2008年金融危机爆发,之后经历了长达12年的下跌周期。

如今,新一轮周期来了?

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今年的美股已经比2008年同期更惨了

中选当前,鲍威尔会“允许”美股这么走下去?拜登会“允许”鲍威尔“允许”美股这么走下去?

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最后三分钟暴涨320%!可转债“炒新”炒出新高度

继深市转债极致的首日暴涨57.3%之后,沪市转债上演更疯狂的“尾盘风暴”,在50%即150元停牌“熔断”到最后3分钟,又上演惊人表演,2秒钟狂拉到333元,拉升幅度超120%。

永吉转债(N永吉转),100元面值新债上市,昨日上演极端行情,开盘最高价150元,触发“熔断”停牌到最后3分钟,复牌连续竞价,狂涨最高到421元,最终以暴涨276.16%收盘,收报376.16元,成交额2.14亿元。(中国基金报)

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持续减持!中国的美债持仓创2010年以来最低点

刚披露的3月数据显示,中国连续第四个月减持美债,3月持仓环比减少152亿美元。更凶猛的减持来自“美国头号债主”日本,3月暴砍739亿美元。

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“全方位、无死角”的“科技股大抛售”

知名投行Jefferies:

科技老大苹果的市值被能源老大沙特阿美超越,这显示出投资者情绪的坍塌,已经从此前高成长但不盈利的科技公司蔓延至盈利能力强劲的科技巨头。

这是全方位、无死角的按下了抛售键。一年不到的时间,所有不盈利的高成长股票都成了“坏蛋”。

这种抛售会从科技股逐步向防守板块蔓延,包括能源和公用事业。(图表来自FT)

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金银跌去今年所有涨幅

股债齐杀,商品下挫,金银连跌,海外投资者无处可躲?

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粮价--全球都得小心应对的风险

年初以来,全球粮食价格再度攀升,尤其是谷类、油料类粮价创新高。

涨价持续一年多的粮食价格再度攀升,3 月联合国粮农组织(FAO)公布的粮价指数同比涨幅扩大 12.1 个百分点至 31.4%。其中,谷类和油料类粮价明显高于平均水平,同比增速分别高达 35%和 53.5%,对应指数分别为 166.5 和243.2、均创有数据以来新高。(国金证券)

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FANG的“比惨游戏”:FB跌48%、亚马逊跌42%、奈飞跌75%、谷歌跌25%!

大名鼎鼎的FANG从纪录高点全线崩跌,科技巨头跌幅远超股指。

享受了几年市场高估值的科技巨头们,财报终于难以支撑股价,遭遇“财报暴雷”和“估值崩盘”的双击。

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曾经“无限风光”的私募:站在止损的悬崖边上?

招商证券统计历史上低净值产品占比数据,接近止损线组占比当前的历史分位数为91.7%,当前的单位净值区间位于(0, 0.7)与[0.7, 0.8)的产品占比已经接近历史峰值。

招商认为,从这一指标来看,市场现在已经是底部区域,但要持续多久还不好说。

无限风光在险峰?私募能重演2018年之后的大逆转吗?

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新一轮猪周期已经到来?

东吴证券:

能繁母猪的存栏量的向下拐点出现在2021年7月,向后推10个月则是2022年4月,该时间点也符合4年一轮“猪周期”的规律。因此我们认为本轮“猪周期”于2022年4月开启,此后会出现“二次探底”,价格迅猛上涨始于2023年3月左右

本轮“猪周期”的能繁母猪的产能去化程度不及此前两轮,因此价格上涨的幅度不会过大。

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美股成长股“又回到最初的起点”

隔夜尽管美股全线大跌,但成长股尤其惨烈。

高盛的未盈利科技股指数隔夜暴跌近10%,已重新跌穿三月中旬的低点,直逼2020年夏天,也是这一轮行情的起点。

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44年以来最牛美联储“加息日”!

隔夜美股在美联储加息后大涨,创下2008年12月以来美联储“议息日”最佳表现,同时也是1978年11月以来,美联储“加息日”最佳市场表现。

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“全球资产定价之锚”突破关键点位,金价应声大跌

美联储5月FOMC议息会议即将召开,市场对于美联储加息、缩表预期高涨,隔夜市场:

10年期美债收益率突破3%,2018年12月以来首次(图1);

10年期美债真实收益率突破0%,2020年3月美国疫情爆发以来首次转正(图2);

金价应声跌破1900美元,跌去俄乌冲突以来所有涨幅(图3)。

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对于海外股市,“惨淡四月”只是开始?

美银大牌分析师Michael Hartnett:我已经很看空了,但依然不够。

他警告即便每个人都很悲观,资金撤出股市才“刚刚开始”,真正的抛压才刚开头。

Sell in May and go away?

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油价:向哪边突破?

在波动性大幅放大的同时,油价正在面临方向性的选择:

一边是美国“历史性抛储”、美联储基金加息与疫情新一轮冲击;

另一边是俄罗斯原油禁运愈演愈烈,OPEC+“不听招呼”与全球新一轮开放。

谁会赢?

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美股创新股标杆ARKK几乎复制了科网泡沫的纳指走势

泡沫都是相似的?

专注投资美国科技创新股票的“木头姐”旗舰基金ARKK走势(红线)与2000年科网泡沫时期的纳指(蓝线)走势重合度相当之高。

不过值得一提的是,尽管走势惨淡,但“木头姐”号召力仍然强劲,资本在此期间仍然持续流入。“木头姐”也坚持其投资的创新公司的成长性未被市场理解。

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美元直逼二十年新高

隔夜美元突破2020年疫情爆发以来的高点,继续走高。

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时隔8年,新一轮亚洲“货币战”开打?

东吴证券:

时隔8年,金融似乎又嗅到了一丝亚洲货币战的硝烟。

我们先来看日元汇率,如图1所示,2022年年初以来日元兑美元汇率 贬值了10%,如此快的贬值速度甚至超过了1997年亚洲金融危机爆战, 而当时正是日元的率先快速贬值拉开了亚洲货币战的序幕。

再来看韩元汇率,2022年至今美元兑韩元汇率贬值了3.1%,虽然远不 及同期日元的贬值幅度,但如果从贬值的持续性来看,这一轮韩元的贬 值从2021年1月开始已经持续了15个月,并且在贬值幅度上已经超过 了2014-2015年亚洲货币贬值潮时期(图 2)。

从历史上看,亚洲货币贬值的“传染性”很强,一方面亚洲地区经济体拥有“出口导向”的共性,另一方面汇率是一个“以邻为壑”的经济变 量,在经济下行的环境中,跑得慢也意味着承受的压力会更大,而日元往往最先抢跑

在这一过程中,美元指数“坐收渔翁之利”。美元指数在亚洲“货币战争”的上半场和下半场初期都有明显的上涨动能。

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沧海横流方显股神本色

巴菲特的传统爱股可口可乐在全球市场一片惨淡中创出新高(蓝线),大幅跑赢标普指数(黄线)。可口可乐一季度净利润近28亿美元,同比增速高达24%,成为了美股市场里少见的“安全港”。

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