主动投资大佬Daniel Loeb:亚马逊被低估了1万亿美元

作者: 夏雨辰
被称为亚马逊“摇钱树”的云计算业务如果分拆,将可能直接成为全球科技巨头之一。Loeb认为该业务的价值可与亚马逊当前市值媲美。

周三,对冲基金Third Point LLC创始人、主动投资大佬Daniel Loeb,在与投资者的一场私人电话会议上表示,他认为市场没有充分认识到亚马逊的两项主营业务的全部价值,导致其被整体低估了约1万亿美元。

《华尔街日报》援引知情人士透露,Loeb对Third Point的投资者表示,亚马逊的核心电商业务和云计算业务仍在快速发展中,他认为亚马逊目前正处在重要的转折点,并押注亚马逊新上任的管理层将开创新局面。

在这场电话会议上,Loeb还指出,单就亚马逊的云计算业务的价值就超过1.5万亿美元,几乎相当于亚马逊当前1.6万亿美元的市值。此外,亚马逊的零售业务还可能价值约1万亿美元。

总的来说,Loeb认为亚马逊的市值至少应该有2.5万亿美元。然而目前来看,美股市场上只有苹果的市值超过了这个数。

根据Third Point本周早些时候提交的13F报告,截至2021年底,其持有的亚马逊股份价值高达7.84亿美元,占投资组合的5.47%。

亚马逊是Third Point目前所持有的第四大标的,三个月前该对冲基金还增持了相关股份。

垄断?分拆?

此前,美国国会一直将亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet和Meta等科技巨头视为垄断焦点,并针对其市场垄断行为进行了大量的调查。

华尔街见闻稍早提及,美国参议院在上个月投票通过了继续推进反垄断议案,使得该重磅法案向获得国会通过又迈进了一步。

该反垄断法案中,有一项旨在使上述科技巨头有效地分拆,或放弃其自有品牌产品的生产线。

Loeb对此分析称,如果亚马逊剥离云计算业务,可能将有助于缓解监管机构对其市场影响力的担忧。

尽管目前来看,云计算业务在亚马逊的收入中所占比例不到13%,但却被认为是亚马逊未来真正的“摇钱树”。

亚马逊在2006年就推出云计算业务,在微软和谷歌等竞争对手开始提供相关服务之前,已经拥有了领先一年的优势。

根据研究公司Gartner Inc.的数据,如今亚马逊的云计算业务已经成长为全球最大的云计算供应商。如果分拆出来,它可能将直接成为全球的大型科技公司之一。

但是,亚马逊历来对要求将其拆分的呼声不屑一顾,称关于反垄断的边缘概念“只会破坏小企业并伤害消费者”。

受益于疫情所推动的在线购物浪潮,亚马逊的股价在2020年飙升了76%,虽然近期亚马逊的整体营收增速略微出现放缓,但是云计算业务的收入仍比上年同期暴增近39%。

值得一提的是,长期负责亚马逊云计算业务的Andy Jassy,于去年7月开始接替创始人贝索斯担任亚马逊CEO。

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